武义县协作办(招商局)单位2017年度部门决算

　　一、武义县协作办(招商局)单位概况

　　（一）主要职能

　　（1） 负责全县招商引资的综合协调工作。制定全县招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；管理、指导全县招商引资工作；指导、协调全县投资环境建设。

　　（2） 负责全县年度招商引资（内外资）目标任务的分解、考核和督查工作。

　　（3） 负责组织参与县内外重大招商活动，重点招商项目的签约工作。牵头收集、筛选、整理、汇总全县招商合作项目，发布招商信息。开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作，做好招商引资业务统计。

　　（4） 负责对重点招商项目的洽谈、联系、跟踪和论证。牵头会同相关部门对重点招商项目进行考察和联评；做好全县所有外引项目库的建设和管理。

　　（5） 负责组织、协调、指导、实施全县浙商回归创业创新工作和考核工作。

　　（6） 负责全县招商工作人员的业务指导、培训工作。

　　（7） 负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集；研究制订我县与外地市开展经济合作交流的有关政策，并组织实施。

　　（8） 负责赴外地省、市有关经济合作交流工作的组织、协调与服务工作。

　　（9） 负责异地武义商会等社团组织的指导和服务工作；协调和处理我县企业向外拓展过程中出现的问题以及为外地企事业单位到武义投资兴业提供必要的联络与服务。

　　（10） 负责组织、指导、协调实施全县“山海协作工程”。

　　（11）负责组织参与全省性的西部开发、国内重大经贸合作洽谈、重大展会的参展洽谈等国内区域合作交流活动。

　　（12）负责缔结国内友好城市的联络、合作、协调和服务工作。

　　（13）承担县招商引资工作领导小组办公室和县支持浙商创业创新促进追赶发展工作领导小组办公室的日常工作。

　　（14）负责我县主办的各大展会的招商布展组织管理协调工作。

　　（15）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，武义县协作办(招商局)单位部门决算为本级单位决算。

　　二、武义县协作办(招商局)单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、武义县协作办(招商局)单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　武义县协作办(招商局)单位2017年度收、支总计442.68万元，与2016年相比，收、支总计减少24.42万元，下降5.2%。主要原因是：2016年12月拨入驻点片区经费210万，剩余经费结转到2017年使用。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计283.58万元，占总收入64.06%，包括财政拨款收入283.58万元（其中，一般公共预算283.58万元，政府性基金预算0万元），占64.06%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计437.72万元，其中基本支出437.72万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出400.54万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.61万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出18.56万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出173.31万元，日常公用支出264.41万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出437.72万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　武义县协作办(招商局)单位2017年度财政拨款收、支总计442.68万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少24.42万元，下降5.2%。主要原因是：2016年12月拨入驻点片区经费210万，剩余经费结转到2017年使用。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　武义县协作办(招商局)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出437.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.72万元，增长42.1%。主要原因是：增加三个驻点片区费用支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　武义县协作办(招商局)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.23万元，支出决算为437.72万元,完成年初预算的170.16%，主要原因是增加三个驻点片区费用支出。其中：

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为132.99元，2017年支出决算为157万元，完成年初预算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因工资调整，增加新录用公务员1人。

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2017年年初预算为89.5万元，2017年支出决算为243.54万元，完成年初预算的272%，决算数大于预算数的主要原因增加三个驻点片区费用支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2017年年初预算为13.12万元，2017年支出决算为13.32万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险调整，增加新录用公务员1人。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2017年年初预算为5.25万元，2017年支出决算为5.3万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用公务员1人。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务2017年年初预算为16.37万元，2017年支出决算为18.56万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整，增加新录用公务员1人。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　武义县协作办(招商局)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出437.72万元，其中：

　　人员经费173.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

　　公用经费264.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　2017年度武义县协作办（招商局）无政府性基金财政拨款支出。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年持平：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元,与上一年决算数持平，主要原因是未安排因公出国计划。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个，本单位全年因公出国(境)累计0人。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.5万元，与上年持平。主要用于招商引资客商接待、山海协作交流工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待82批次，累计368人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。比上一年减少的原因是本单位已无公务车辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.2017年度武义县协作办（招商局）无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度武义县协作办（招商局）参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出264.41万元，比上年度增加101.39万元，增长62.2%，主要原因是增加三个驻点片区费用等。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度武义县协作办（招商局）本级采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，武义县协作办（招商局）本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务：指反映行政单位的基本支出。

　　13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务：指反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）事务：指在职人员的基本养老保险支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务：指在职人员的职业年金缴费支出。

2017年武义县协作办（招商局）部门决算公开报表.xls