浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1. 负责编制度假区总体规划和中长期发展计划，经批准后组织实施。

2. 负责制定全县旅游资源开发计划并实施，负责旅游产业的招商引资。

3. 负责指导全县旅游重大项目建设和规划并组织实施。

4. 负责指导社会性投资旅游产业项目规划和项目建设跟踪服务工作。

5. 负责山海协作产业对接及相关工作。

6. 负责度假区基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。

7. 负责度假区土地利用规划和开发利用工作。

8. 负责度假区文旅公共品牌、形象设计和宣传推广工作，促进度假区旅游、文化、体育、农业等产业融合发展。

9. 指导度假区国有企业的日常管理工作，做好国有资产保值增值的监管工作。

10. 负责度假区企业的监督、指导、服务和产业培训工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会部门决算包括：本级决算。

浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会无下属预算单位，部门决算仅包括浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,498.05万元，支出总计3,498.05万元，与2021年度相比，各减少5,380.94万元，下降60.60%。主要原因是：2022年减少了产业园建设资金4,487.70万元，减少了温泉小镇基础设施建设支出2,850.31万元，增加了政府性基金预算支出1,968.61万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,498.05万元；包括财政拨款收入3,431.67万元（其中，一般公共预算1,463.06万元，政府性基金预算1,968.61万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入66.38万元，占收入合计1.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,498.05万元，其中基本支出596.23万元，占17.04%；项目支出2,901.82万元，占82.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,431.67万元，支出总计3,431.67万元，与2021年相比，各减少5,390.16万元，下降61.10%。主要原因是2022年减少了产业园建设资金4,487.70万元，减少了温泉小镇基础设施建设支出2,850.31万元，增加了政府性基金预算支出1,968.61万元；财政拨款支出年初预算数2,232.92万元，完成年初预算的153.69%，主要原因是年初政府性基金预算财政拨款收支未纳入预算，年底政府性基金预算财政拨款收支纳入决算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,463.06万元，占本年支出合计的41.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,358.77万元，下降83.42%。主要原因是：2022年减少了产业园建设资金4,487.70万元，减少了温泉小镇基础设施建设支出2,850.31万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,463.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.25万元，占23.05%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出48.37万元，占3.31%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,035.41万元，占70.77%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.03万元，占2.87%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,232.92万元，支出决算为1,463.06万元，完成年初预算的65.53%，主要原因是2022年减少了产业园建设资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为314.03万元，支出决算为267.73万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及工资待遇减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为69.52，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1,200万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2022年取消了产业园建设项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为301.84万元，支出决算为256.98万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数的主要原因事业人员调出及工资待遇减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为256.39万元，支出决算为613.44万元，完成年初预算的239.26%，决算数大于预算数的主要原因增加了美丽城镇建设项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了温泉度假区美丽城镇建设工程项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.47万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出566.82万元，其中：

人员经费525.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费41.2万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,968.61万元，占本年支出合计的56.28%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,968.61万元，增长100%。主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款支出未纳入决算项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,968.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,955.57万元，占99.34%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出13.03万元，占0.66%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,968.61万元，主要原因是2022年政府性基金支出未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,816.07万元，决算数大于预算数的主要原因2022年政府性基金支出未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.51万元，决算数大于预算数的主要原因2022年政府性基金支出未纳入年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，决算数大于预算数的主要原因2022年政府性基金支出未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的93.4%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度数据持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度数据持平；公务接待费支出决算为4.67万元，占100%，与2021年度相比，减少0.33万元，下降6.60%，主要原因是疫情期间接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的93.4%。国内公务接待75批次，累计510人次。主要用于接待上级各部门单位执行公务或单位开展招商活动等按规定开支的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年疫情期间招商接待支出减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.67万元，主要用于单位招商接待75批次，累计510人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为40.28万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因增加了委托业务费；比2021年度减少72.35万元，下降63.72%，主要原因是2021年机关运行经费还包括了70万的业务经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省武义县温泉旅游度假区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金964.36万元，占一般公共预算项目支出总额的65.91%。组织对2022年度征地和拆迁补偿、采石料出让返还等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1968.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，设备购置经费项目和温泉度假区美丽城镇建设工程项目绩效自评具体情况如下：

设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国产电脑的购买；二是提升了信息安全的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温泉度假区美丽城镇建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为77.06万元，执行数为77.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了温泉度假区美丽城镇建设温泉广场、幕韦书院、邻里中心、边廊工程项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

浙江省武义温泉旅游度假区管理委员会2022年度部门决算公开表.xls