武义县2024年预算调整方案

关于武义县2024年预算调整方案（草案）及地方政府债务情况的报告

2024年10月30日在武义县第十七届人大常委会第十九次会议上

武义县财政局局长  俞晓刚

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2024年预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，武义县财政局坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，严格落实过紧日子要求，强化重点领域资金保障，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，统筹发展和安全，扎实做好各项财政管理工作，促进经济社会高质量发展。根据1-3季度财政预算收支实际执行和争取新增债券的情况，以及对全年收支形势的预测，需调整2024年度财政预算，现将本次预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整方案

（一）收入预算调整

当年收入合计由年初的777344万元调整为818582万元，共计调增41238万元。

1．本级收入。年初一般公共预算收入预期381260万元，增长10%，全年收入预期不做调整。

2．转移性收入

（1）上级补助收入由年初的215453万元调整为237028万元，调增21575万元，为年度中下达的一般性和共同事权转移支付。

（2）上年结转由年初的24471万元调整为34671万元，调增10200万元（根据2023年决算）。

（3）调入资金由年初的131160万元调整为123123万元，调减8037万元，其中：调减政府性基金调入资金20000万元，调增国有资本经营预算调入资金190万元，调增其他资金调入11773万元。

（4）地方政府一般债务转贷收入由年初的25000万元调整为42500万元，调增17500万元（年度中收到新增一般债券1500万元、再融资一般债券16000万元）。

（二）支出预算调整

当年支出合计由年初的777344万元调整为818582万元，调增41238万元。

1．本级支出。一般公共预算本级支出由年初的701524万元调整为718762万元，调增17238万元，具体如下：

（1）新增一般债券1500万元，用于“武义县武阳中学迁建工程”项目。

（2）基本支出预计调增3500万元。主要用于人员日常工资变动、社保缴费基数变动、公积金缴费基数调整等。

（3）各部门、乡镇（街道）因不可预见等因素未列入年初预算的专项项目追加增加支出9927万元。

（4）各部门支出压减和上级资金统筹置换预计减少支出8827万元。

（5）一般性和共同事权转移支付增加项目支出21575万元。

（6）年初预留经费调减10437万元。

2．转移性支出。转移性支出由年初的75820万元调整为99820万元，调增24000万元，具体如下：

（1）土地指标调剂转移性支出由年初的5000万元调整为13000万元，调增8000万元，根据《浙江省自然资源厅关于下达2024年跨省增减挂钩节余指标的通知》(浙自然资源厅函〔2024〕572号），下达武义县跨省增减挂钩节余指标160亩，需上解资金8000万元。

（2）地方政府一般债务还本支出由年初的0万元调整为16000万元，调增16000万元，用于本年度到期债券还本。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）收入预算调整

政府性基金收入合计由年初的381786万元调整为344146万元，调减37640万元。具体如下：

1．土地出让收入由年初的250100万元调整为172500万元，调减77600万元，其中：国有土地使用权出让收入由年初的240100万元调整为162500万元，调减77600万元；国有土地收益基金收入与年初预算一致。

2．污水处理费收入由年初的3200万元调整为3400万元，调增200万元，主要是根据《关于调整污水处理收费标准等有关问题的通知》（武建〔2024〕59号），污水处理费征收标准提高。

3．专项债务对应项目专项收入由年初的22973万元调整为19059万元，调减3914万元，主要是根据当年已完工专项债项目对应付息。

4．上级补助收入由年初的3408万元调整为28182万元，调增24774万元，其中新增下达超长期国债17852万元。

5．地方政府专项债务转贷收入由年初的38200万元调整为57100万元，调增18900万元。

（二）支出预算调整

政府性基金支出合计由381786万元调整为344146万元，调减37640万元。具体如下：

1．本级支出。政府性基金本级支出合计由年初的301486万元调整为283846万元，调减17640万元。

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出由年初的210633万元调整为149418万元，调减61215万元。

（2）污水处理费安排的支出由年初的3200万元调整为2886万元，调减314万元。

（3）地方政府专项债务付息支出由年初的22972万元调整为23873万元，调增901万元。

（4）上级补助专项支出由年初的3408万元调整为28182万元，调增24774万元，其中新增超长期国债17852万元，具体用于设备更新和消费品以旧换新3256万、地下管网建设改造14596万元。

（5）新增专项债券安排支出由年初的38200万元调整为57100万元，调增18900万元，具体安排如下：①“柳城畲族镇旅游提升项目”2000万元；②“武义县白洋（产业）新城一期建设项目”8900万元；③“桐琴镇小城镇环境综合整治工程”8000万元；（全年新增专项债分配情况见附表3）。

2．转移性支出。转移性支出由年初的80300万元调整为60300万元，调减20000万元。其中调出资金由年初的40000万元调整为20000万元，调减20000万元。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

收入预算由年初的538万元调整为1163万元，调增625万元，主要是年度中武城集团等国企实际上缴收入增加。

（二）支出预算调整

支出预算由年初的538万元调整为1163万元，调增625万元，支出安排如下：（1）汽运公司亏损补助300万；（2）国有企业注册资本金135万元；（3）调出至一般公共预算190万用于补充社保基金。

四、社保基金预算调整方案

（一）收入预算调整

收入预算由年初的88107万元调整为88642万元，调增535万元。其中：社保费收入调减1320万元、财政补贴收入调增1426万元、利息收入调增100万元、委托投资收益调增429万元、转移收入调减100万元。具体基金调整明细如下：

1．城乡居民基本养老保险基金收入由40320万元调整为41475万元，调增1155万元，主要是财政补贴收入增加。

2．机关事业养老保险基金收入由47787万元调整为47167万元，调减620万元，主要是缴费收入减少。

（二）支出预算调整

支出预算由年初的81680万元调整为81900万元，调增220万元。具体是城乡居民基本养老保险基金支出由31400万元调整为31620万元，调增220万元，主要是城乡居民养老保险基础养老金提标。

五、政府债务及其他情况

截至2024年10月底，我县共计政府债务存量1548036万元（不含国企经营性债务）。

（一）政府债务情况

截至2024年10月底，我县地方政府债务余额1354460万元，其中一般债务605960万元，专项债务748500万元。

（二）历年一般债券结余资金项目调整

为加快一般债券使用进度，提高资金使用绩效，结合我县项目建设需求，将2021年的一般债券项目“G235国道金华婺城至武义公路武义段”结余资金15000万元调整至“S312（原43省道）永康至武义公路改建工程（武义段）项目”；“小城镇环境综合整治”结余资金2000万元分别调整至“武义第二中学宿舍楼改造工程”1000万元、“武义县武阳中学迁建工程”1000万元。

特此报告，请予审查批准。

预算调整报告附表.xlsx