金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年部门预算

 

 

　一、金华市住房公积金管理中心武义分中心概况

（一）主要职能

编制执行全县住房公积金的归集、使用计划及执行报告；负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责全县住房公积金的核算及保值、增值；审批全县住房公积金的提取、发放住房公积金抵押贷款；行使国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

（二）部门预算单位构成

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年部门预算只包含金华市住房公积金管理中心武义分中心本单位。

二、金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市住房公积金管理中心武义分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年收支总预算217.64万元。

（二）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年收入预算情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年收入预算217.64万元，其中：一般公共预算拨款收入217.64万元，占比100%。

 

　　金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年支出预算217.64万元。

 

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出60.84万元，社会保障和就业支出12.59万元，住房保障支出144.21万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出143.20万元，日常公用支出13.60万元,占6.25%；项目支出60.84万元，占27.95%。

（四）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年财政拨款收支总预算217.64万元。包括：一般公共预算拨款收入127.64万元；支出包括：一般公共服务支出60.84万元、社会保障和就业支出12.59万元、住房保障支出144.21万元。

（五）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年一般公共预算当年拨款217.64万元，比2018年执行数增加了50.91万元，主要原因是2019年增加了设备购置经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）60.84万元，占27.95%；社会保障和就业支出12.59万元，占5.78%；住房保障支出144.21万元，占66.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）60.84万元，主要用于单位的项目支出。

2住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.88万元，主要用于职工缴纳的住房公积金的支出。

3住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出136.33万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。

4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）8.99万元，主要用于职工缴纳的养老保险金的支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（未）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.60万，主要用于职工缴纳的职业年金的支出。

（六）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年一般公共预算基本支出156.80万元，其中：人员经费143.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年政府性基金预算支出情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年政府性基金预算支出为0，与上年执行数一样，主要原因是未安排政府性基础预算支出。

（八）关于金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市住房公积金管理中心武义分中心2019年“三公”经费预算数为2.5万元，比2018年执行数增加0.42万元，增长2.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算  0万元，与上年执行数一样。主要原因是未安排因公出国境。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数增加2.02 %。主要用于接待兄弟县市之间的业务交流和省级人员的调研和指导。2018年与2019年安排公务接待费预算一致无增减。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数一样。主要原因是没有公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华市住房公积金管理中心武义分中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.44万元，比2018年预算增加31.44万元，增长73.12%。主要是增加了项目支出即办公设备购置费和业务经费。

2.政府采购情况

2019年金华市住房公积金管理中心武义分中心政府采购预算总额8.34万元，其中：政府采购货物预算8.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市住房公积金管理中心武义分中心预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0 辆、2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2019年金华市住房公积金管理中心武义分中心项目经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60.84万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公积金武义分中心公开表（2019年预算公开）.xls