金华市住房公积金管理中心武义分中心2020年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.....................................................................................................( 1 )

（二）机构设置......................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..................................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 9 )

四、名词解释....................................................................................................................................(17)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、编制执行全县住房公积金的归集、使用计划及执行报告。

2、负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取、使用情况。

3、负责全县住房公积金的核算及保值、增值。

4、审批全县住房公积金的提取、发放住房公积金抵押贷款行使国务院《住房公积金管理条例》、《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，金华市住房公积金管理中心武义分中心部门决算包括：金华市住房公积金管理中心武义分中心。

纳入金华市住房公积金管理中心武义分中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计387万元，支出总计387万元,与2019年度相比，各减少56.71万元，下降12.78%。主要原因是：其他资本性支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计172.18万元；包括财政拨款收入172.18万元（其中，一般公共预算172.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计172.18万元，其中基本支出172.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计172.18万元，支出总计172.18万元，与2019年相比，各减少11.05万元，下降0.6%。主要原因是其他资本性支出减少；财政拨款支出年初预算数218.24万元，完成年初预算的78.89%，主要原因是预算购买固定资产没有购买，各种费用节省开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出172.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.05万元，下降0.6%。主要原因是：其他资本性支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出172.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.12万元，占13.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.84万元,占5.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出140.22万元,占81.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.24万元，支出决算为172.18万元,完成年初预算的78.89%，主要原因是各种费用厉行节约。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年年初预算为54.10万元，2020年支出决算为23.12万元，完成年初预算的42.74%，决算数小于预算数的主要原因各种费用厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年年初预算为7.53万元，2020年支出决算为5.89万元，完成年初预算的78.22%，决算数小于预算数的主要原因退休人员按全年预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年年初预算为3.76万元，2020年支出决算为2.95万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于预算数的主要原因退休人员按全年预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年年初预算为10.05万元，2020年支出决算为8.25万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于预算数的主要原因退休人员按全年预算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），2020年年初预算为142.80万元，2020年支出决算为131.97万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因退休人员按全年预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.18万元，其中：

人员经费102.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险、职业年金等。

公用经费70.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出与2019年年度一致，主要原因是都没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4.8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，因公出国（境）费用支出与2019年年度一致，主要原因是都没有安排因公出国（境）费用支出。 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，公务用车购置及运行维护费支出与2019年年度一致，主要原因是都没有安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.12万元，占100%，与2019年度相比，减少0.52万元，下降81.25%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数一致；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的4.8%。主要用于接待省市人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待省市人员指导。接待2团组，8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为103.44万元，支出决算为70.11万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2019年度增加1.91万元，增长2.8%，主要原因是劳务费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，金华市住房公积金管理中心武义分中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市住房公积金管理中心武义分中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金9.6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.74%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“设备购置费”“专用设备系统维护费 ”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“设备购置费”“专用设备系统维护费 ”单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，设备购置费项目为不合格；专用设备系统维护费项目为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：金华市住房公积金管理中心武义分中心在2020年度部门决算中反映设备购置费和专用设备系统维护费项目绩效自评结果。

设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分，自评结论为“不合格 ”。项目全年预算数为1.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：一是预算时是需要购买的，因程序改进就不用了。

专用设备系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为7.77万元，完成预算的97.13%。

项目支出绩效自评表

（所属年度2020年）

项目名称   设备购置费

项目单位   金华市住房公积金管理中心武义分中心

主管部门

项目支出绩效自评表

（所属年度2020年）

项目名称   专用设备系统维护费

项目单位   金华市住房公积金管理中心武义分中心

主管部门

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果  

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。